期货从业考题8.24英伦金融「现货黄金早评」:美国房地产市场表现

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1400德国第二季度季调后GDP季率终值中040303美期货从业考题元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油。2100美国6月FHFA房价指数月率高020305美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油。2200美国7月成屋销售总数年化万户高55705美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油。1600德国8月IFO商业景气指数中1083108503美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油。


08月24日0956

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英伦金融美国联邦储备局的贴现率会议记录显示超过一半地区官员支持调高贴现率是去年十二月加息以来首次联储局内要求加息的压力似乎正在增加七月份贴现率会议记录显示虽然最终决定维持贴现率不变但支持调高贴现率的地区联储银行由六月会议时的6家增加至8家最新加入的地区是费城和达拉斯除了纽约外所有今年在议息会议有决策权的地区联储银行行长都支持调高贴现率这些联储银行认为当地经济活动正在改善预计通胀会逐步升至联储局百分之2的目标至于其他联储银行则指衡量经济前景加上通胀期货从业考题低于目标水平支持维持贴现率不变虽然贴现率是指联储局贷款予金融机构的利率与联邦基金利率不同但彭博指出今次会议是去年十二月联储局加息以来首次有过半地区联储银行支持调高贴现率可能意味局内已倾向加息转軚支持调高贴现率的达拉斯联储银行行长卡普兰接受日本经济新闻访问时就指美国经济已向前迈进若果就业趋势持续加息合情合理虽然他没直接谈论加息时机但就指快将到来不过加拿大道明证券估计联储局主席耶伦本周稍后在联储局年会的演说不会在九月是否加息的问题作出任何承诺甚至会强调经济增长及通胀面临的不明朗显示没有逼切性加息

目前美联储七月议息纪要相对偏向鸽派最新非农及房产数据强劲但通胀低迷联储二三把手相继发表鹰派言论市场期待8月26日耶伦出席JacksonHole年会时的演讲给出更多线索暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次或者不加息此外英国退欧进程缓慢意大利银行业坏账危机发酵欧洲局势动荡不安经济或长时间受政治风险困扰市场对美联储加息路径意见存在分歧从CME监察可见2016年9月加息机会为2412月加息机会为542017年3月见59若加息机会上升短线利淡金银反之则利好金银美元指数先抑后扬维持在945水平附近震荡金银或逢低受支持美国十年期债收益率震荡走平金银料呈区间盘整金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美元宽期货从业考题幅震荡金银跌宕起伏短线银行间挂单在13201330区间好仓存在一定支持而13401350区间则面临较强淡仓压力新屋销售数据表现强劲静待耶伦讲话市场心态保持谨慎技术上4小时MA均线震荡上扬日图呈区间震荡周图有筑底回升的迹象

目前市场通过各种迹象揣测美联储加息态度七月议息纪要释放鸽派信号最新非农及房产数据表现强劲但通胀前景黯淡联储二三把手相继发表鹰派言论八月下旬耶伦出席JacksonHole年会时的演说或将给出更多线索美联储有可能年内仅在十二月加息一次或者不加息而英国退欧后果有待观察欧洲经济前景难料欧美货币政策或进一步分化较高值搏率的交易策略以适量逢高做空及突破区间追单较有利

今天重要事件入市策略

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

21400以德国第二季度季调后GDP季率终值低于预期适量淡仓波幅逾13美元

31930以COMEX持仓下降预期适量淡仓波幅逾13美元

42100以美国6月FHFA房价指数月率高于预期适量淡仓波幅逾35美元

52200以美国7月成屋销售总数年化低于预期适量好仓波幅逾35美元

6在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1343适量淡仓目标13361333

B上破1343适量好仓目标13501358

C跌穿1333适量淡仓目标13281320

D首触1320适量好仓目标13281333

美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

重要支持及阻力

前交易日回顾

10900以亚太区股市回稳预期适量淡仓波幅逾13美元

21530以德国8月制造业PMI初值低于预期适量淡仓波幅逾13美元

31600以欧元区8月制造业PMI初值低于预期适量淡仓波幅逾13美元

41630以英国8月CBI工业订单差值高于预期适量好仓波幅逾13美元

51930以COMEX持仓下降预期适量淡仓波幅逾13美元

62145以美国8月Markit制造业PMI初值高于预期适量淡仓波幅逾35美元

72200以美国7月新屋销售总数年化低于预期适量好仓波幅逾35美元

82200以美国8月里奇蒙德联储制造业指数低于预期适量好仓波幅逾35美元

92200以欧元区8月消费者信心指数初值低于预期适量淡仓波幅逾13美元

10在无突发事件下以技术走势下市策略如下

A首触1343适量淡仓目标13361333

B上破1343适量好仓目标13501358

C跌穿1333适量淡仓目标13281320

D首触1320适量好仓目标13281333

美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

前优先操作建议

11333做多看1343突破追1350亚市早段准确捕捉8美元波幅

21343做空看1333突破追1328美市早段准确捕捉6美元波幅

以1手现货金100盎司1000美元保证金计算盈利1400美元回期货从业考题报率140

环球市况焦点及分析

昨日美国公布的经济数据整体表现良好Markit制造业PMI略低于预期但仍处于荣枯线上方无需过分担忧而新屋销售总数录得近十年来新高表明美国房地产市场增长强劲抵押贷款利率处于低位收入水平改善就业表现良好等因素均对房地产市场构成支撑市场静待耶伦讲话交投仍相当谨慎美元指数先抑后扬维持在945水平附近震荡金价反弹受阻银价维持低位震荡原油方面油价一度出现大幅反弹但临近尾盘涨幅收窄消息称伊朗暗示可能支持OPEC冻产但API数据显示原油库存意外大增450万桶远超市场预期汽油及馏分油库存则有所下降沙特限产的诚意值得怀疑会否再一次上演狼来了的故事暂时难以确认需警惕多杀多导致油价从高位急速回落的风险本周市场焦点在美联储主席耶伦在8月26日杰克逊霍尔全球央行年会上的重磅讲话若参照去年的经验耶伦很可能会在此次演说中给出今年余下时间里加息前景的重要线索而其字里行间所透露出的鹰鸽倾向相信亦会促使联储内部众多分歧矛盾的意见加速统一数据方面在美国预计成屋销售跟随新屋销售增长FHFA房价指数持稳耐用品订单维持下滑态势初请略增二季度GDP核心PCE物价指数密歇根大学消费者信心指数均料向好在欧洲预计德国GDP增长轻微减速IFO及Gfk持平法国GDP零增长英国GDP向下修正在亚太区日本CPI维持跌势继续受通缩风险困扰从美国自身利益角度出发并不会轻易加息但就目前全球经济环境来看美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力当美元重拾强势后金银料面对较大压力交易时要提防突发消息必须严守止损

英伦金融黄金美国房地产市场表现强劲美元回升金价反弹遇阻1首个即市策略升穿1343可适量造多看13461350突破追135713632反之跌破1333目标13301324突破可追132013143最后一个策略目前美联储七月议息纪要偏鸽派最新非农强劲但通胀低迷联储二三把手相继给出鹰派表态市场静待耶伦重磅讲话金银宽幅震荡以13581375区间作适量空单追58美元突破利润留意后市波动且快且急必须准备足够的保证金及严守止损

实金需求Comex内部报告则显示黄金交割状况持平显示实金需求无回暖状况

原油直击上个交易日国际油价上升超过百分之1纽约期油以每桶481美元收市升69美仙升幅百分之15伦敦期油一度重上每桶50美元水平收市报4996美元升80美仙升幅百分之16石油输出国组织下月举行非正式会议前可能有更多产油国愿意合作稳定油价路透引述消息指油组第三大产油国伊朗正发出正面讯号除了出席下月的非正式会议更愿意与其他产油国达成共识可能支持联合行动提振石油市场但现阶段倾向油组有更多行动而非仅仅要求成员国冻结产量于现时的高水平油组上次于四月举行的会议伊朗拒绝出席外界视为是油组及俄罗斯等产油国当时未能达成冻结产量协议的原因之一为甚么伊朗态度可能转变呢消息指是由于伊朗石油产量将很快回复被西方制裁前的水平所以有空间与其他产油国合作但另一主要产油国伊拉克总理阿巴迪表明市占率仍然未达到目标水平不打算限制产量路透认为他是暗示尽管油组提出冻结产量伊拉克都不愿意参与至于目前石油供应仍然充裕业界数据显示上星期美国原油库存出乎意料大增450万桶市场原本预期会减少原油期货交收地库欣库存亦增加近42万桶此外中美股市情期货从业考题绪OPEC最新议案中东局势及库存状况伊朗供应消息美国石油出口政策亦会左右油价从供应面看主要产油国间的市场份额博弈仍在持续各大产油国都似乎并未有率先减产的打算虽然部分产油国因武装动乱等因素出现供应受限问题但伊朗沙特等国加紧抢占市场份额限产停留在纸上谈兵美国产量亦在逐渐恢复供应过剩担忧仍难以消除从需求面看北半球夏季为能源需求旺季但欧洲政局动荡全球经济数据亦暗示复苏基础并不牢固对原油的需求增长仍然相当缓慢从长远来看还面临被新能源替代的威胁油价前期最低跌至逾12年低位后有主动买盘积极抄底随着供需基本面改善油价震荡回升不过OPEC半年度会议限产再度落空伊朗引领海湾国家竞相增产美国页岩油气钻井陆续复产油价转弱一度跌破40整数关口产油国冻产炒作旧调重弹引发强劲回升呈轧空式上涨但在测试49整数字遇阻后获利盘出逃反抽似乎亦难改转向跌势的迹象沙特限产的诚意值得怀疑会否再一次上演狼来了的故事暂时难以确认需警惕多杀多导致油价从高位大幅回落的风险若经济数据利好股市情绪或事件影响原油供应预期未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低支持看46604439阻力看49045000目前油价受消息面影响较大建议投资者紧盯消息面变化时刻顺势而为

纽约股市纽约股市靠稳纳斯达克指数连升两日曾经再创新高道琼斯工业平均指数及标准普尔五百指数亦结束连续两个交易日的下跌道指升17点收报18547点标普五百指数升4点收报2186点美国新屋销售意外急升创近九年新高投资者憧憬今季当地经济增长加快加上科技股上升都利好投资气氛美股三大指数靠稳当中地产股指数升近百分之2表现是约六个星期以来最好获大行唱好的原材料股亦受追捧道指早段曾经升逾100点升至18600点水平但其后升幅收窄并以近全日低位收市收报18547点升17点若美股走强则利淡金银回落

美元指数美元兑主要货币汇价靠稳有分析指目前美元走势反映市场预料美国联储局主席耶伦星期五的讲话会偏向鸽派一旦言论转为鹰派将会令市场大感意外大幅推高美元汇价美元兑日圆隔晚在纽约市一度跌穿100水平但之后收复失地数据显示欧元区民间制造业活动稳定缓和英国公投脱欧可能影响整个欧元区的忧虑欧元兑美元汇价曾经重上1135但之后又徘徊在113水平技术上美元指数先抑后扬维持在945水平附近区间震荡目前美联储不容美元走得太强走势是在没干预下上扬到一定位置则有打压走势有人为因素及避险资金支持

现货黄金分析

技术面分析技术上周图有筑底回升的迹象目前美联储七月议息纪要相对偏向鸽派最新非农及房产数据强劲但通胀低迷联储二三把手相继发表鹰派言论市场期待8月26日耶伦出席JacksonHole年会时的演讲给出更多线索暂时预期美联储年内可能仅在十二月加息一次或者不加息此外英国退欧进程缓慢意大利银行业坏账危机发酵欧洲局势动荡不安经济或长时间受政治风险困扰美联储官员鹰鸽分歧对待加息态度偏向谨慎市场将继续寻找后续加息路径的线索从日线来看金价前期因最新非农表现强劲而一度急跌现维持在13301358区间宽幅震荡若美国经济数据持续向好很可能提振年内加息预期并刺激美元走强从而阶段性打压金价下方关注区间下沿1330及前期低位1311附近支撑若相继失守则进一步看向1300整数位不过先前英国退欧公投的黑天鹅引发金融市场海啸欧洲局势难言稳定全球经济成长乏力各大央行普遍采取维稳策略稳定市场对货币宽松的预期避免金融动荡若美联储顾虑全球经济环境的脆弱性则预计不会贸然收紧政策金价先前两次探底1311均未破并大举反弹若消息面配合不排除借美元回软的机会走出阶段性反弹上方压力位看月内高点1367附近若能突破则看向前期高点1375附近金价受市场对美联储未来加息路径的预期影响市场从各种迹象推敲加息节奏的线索美央行加息存在不确定性金价有机会在下挫后短时间内大幅反弹并有机会超逾原水平与市者必须具备足够保证金以应对有关风险掌握创富先机

黄金回调分析

阴阳烛形态

顶底形态及均线分析

银行间仓位分析

ETF金银持仓量

全球最大的黄金ETFSPDRGoldTrust周二8月23日黄金持仓量较前一交易日相比持平为95836862吨或3081250956盎司

全球最大的白银ETFiSharesSilverTrust周二8月23日白银持仓量较前一交易日相比持平为1115974吨或35879397060盎司

市况爆发性及急促性高媒体对金价波动诠释又见谬论入市前必须头脑清醒严守止损

指数及外汇市场对金价关注事项

美元指数升破9757中3美元美元上行确认则金价受压

美元指数跌破9371中3美元美元乏力回调则金价受惠

美股升回19679上方中3美元美股走强上扬则金价受压

美股跌破17063下方中3美元美股乏力回调则金价受惠

今日与本周重要数据及关注事项

周三8月24日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1400德国第二季度季调后GDP季率终值中040303美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2100美国6月FHFA房价指数月率高020305美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2200美国7月成屋销售总数年化万户高55705美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2230美国8月19日当周EIA原油库存高250805美元01美元3美元若数据下滑则利好原油

周四8月25日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

1600德国8月IFO商业景气指数中1083108503美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1800英国8月CBI零售销售差值中1403美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2030美国8月20日当周初请失业金人数万高26226505美元03美元5美元若数据下滑则利淡金银利好原油

2030美国7月耐用品订单月率初值高3905美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

周五8月26日

时间数据重要性前值预测值原油波幅白银波幅黄金波幅方向

0730日本7月全国核心CPI年率中0503美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1400德国9月Gfk消费者信心指数中101003美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1445法国第二季度GDP季率初值中0003美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

1630英国第二季度GDP年率修正值中222103美元01美元3美元若数据上扬则利好金银利好原油

2030美国第二季度实际GDP年化季率高122508美元05美元8美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2030美国第二季度核心PCE物价指数年化季率高171708美元05美元8美元若数据上扬则利淡金银利好原油

2200美国8月密歇根大学消费者信心指数终值高90491505美元03美元5美元若数据上扬则利淡金银利好原油

美联储主席耶伦在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话

英伦金融高级分析师WL